Hege-Fonds: Equity Market Neutral

Diese Strategie bezieht sich auf die Fonds, die eine marktneutrale Anlagestrategie verfolgen. Bei dieser Strategie setzt man auf eine gleichmäßige Verteilung von Short-Positionen und Long-Positionen. Meistens werden die Long-Positionen in Aktien mit einer Short-Positionen eines Index gehedgt. So will man dann eine relative Outperformance gegenüber dem Markt erreichen.

Oft werden zum Bespiel überbewertete Öl-Aktien verkauf und unterbewertete Öl-Aktien gekauft um einen Ausgleich der Preisdifferenzen, eine Verringerung des Spreads zwischen den beiden Aktien zu erhalten.